La función del sistema de flujo de fondos puede ayudarte a la eficiencia en la gestión de la liquidez global de tus fondos, reduce al mínimo la deuda de tu empresa y las necesidades de financiación para trabajar con cambios de capital, disminuye tus gastos de organización, costos bancarios y costos de interés, crea una infraestructura para que recibas tu dinero más rápido a un menor costo.Nuestro sistema de flujo de fondos es la solución práctica, fácil de implementar, y por ende la más completa del mercado.El sistema de flujo de fondos tiene un módulo flexible para la administración de la liquidez de efectivo, la previsión de flujo de efectivo, diversas soluciones en flujo de fondos en bancos y para realizar las conciliaciones entre los flujos de caja. Se trabajaron diferentes módulos para generar un correcto flujo de fondos en tu organización.
Este módulo proporciona un soporte perfecto para la optimización de tu capital de trabajo, reduciendo al mínimo los costos por intereses, gastos bancarios y otros gastos de organización. El módulo del sistema de flujo de fondos permitirá reducir al mínimo tus situaciones de inestabilidad a un mínimo absoluto.
Nuestro Sistema de flujo de fondos proporciona soporte para:
• Gestión de la liquidez y la gestión del flujo de caja
• La previsión de flujo de caja totalmente automatizado
• Análisis de flujo de efectivo
• Diferentes posibilidades de conciliación de flujo de efectivo
• Capacidades de informes extensos
La Conciliación Diaria se efectúa en dos fases, una automática y otra manual:
• La conciliación automática es un proceso que no requiere intervención humana, el cual se ejecuta diariamente en un horario definido por un administrador.
• En la Conciliación Manual, todas aquellas operaciones que no hayan sido conciliadas por el proceso automático deberán ser conciliadas de forma manual por el o los usuarios del sistema en un horario intra-día.
El sistema de flujo de fondos tiene importación y exportación de interfaces genéricas, donde los diferentes formatos pueden ser apoyados de distintas fuentes. A continuación, tiene interfaces STP completamente genéricos para conectarse a los sistemas financieros, sistemas ERP, sistemas de comercio, sistemas coincidentes de confirmación, los registros de operaciones y los proveedores de datos de mercado.
